Вот почему понимание концепций трендов важно при изучении поддержки и сопротивления. В классическом теханализе употребляется концепция поддержки и сопротивления от скользящей средней. Эта идея часто встречается как в обсуждениях на трейдерских форумах, так и на солидных ресурсах.

Когда рынок приближается к уровню поддержки или сопротивления, трейдеры могут «делать ставки» на дальнейшее развитие событий, и очень скоро узнать, верны ли они. Если трейдер имеет суждение и открывает позицию (делает “ставку”), но цена движется в неправильном направлении (суждение ошибочно), то позиция может быть закрыта с небольшим убытком. Однако, если цена движется в правильном направлении, движение (прибыль) может быть существенным. Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов. Эти понятия используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые, как правило, действуют в роли барьеров, препятствующих движению цены в определенном направлении. Статистически доказано, что на старших таймфреймах (день, неделя, месяц), уровни поддержки и сопротивления становятся более значимыми.

Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки. Следовательно, если рынок отталкивается вверх от бывшего сопротивления (тест бычьего пробоя) — значит, при этом кто-то остается в дураках. Если мы поймем, кто и как остается в дураках, это объяснит на механику / природу появления зеркальных уровней (тестов пробоев). Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх. Поскольку на одном уровне скапливается много заказов, то эти круглые числа имеют свойство выступать в качестве сильных ценовых барьеров.

Угол линии тренда

Однако, общие принципы являются универсальными для каждого инструмента. Если разобраться в механике спроса и предложения, вы получите прекрасную, твердую опору под ногами и будете понимать, что происходит с рынком в любой отдельно взятый период времени. После пробоя к движению цены подключается множество трейдеров. Первые из покупателей начинают закрывать свои краткосрочные позиции, цена теряет темп и откатывается к прошлому сопротивлению, что превращается в поддержку. Именно на этом этапе те трейдеры, что открыли длинные позиции, начинают дико нервничать и эти позиции закрывать (еще бы, ведь рынок идет против них).

1. Чем больше спрос на валюту, тем она дороже, чем меньше – тем дешевле.
2. Не важно, изучает ли он углубленно технический или фундаментальный анализ, п/с обязаны быть в его арсенале.
3. Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх.
4. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.
5. И наоборот – самое сильное сопротивление ранее было поддержкой.
6. По данным Google Trends, в начале марта 2024 года был зафиксирован пик интереса к цене Биткоина.
7. Поэтому чем больше времени вы потратите на определение этих уровней и отработку поведения цены у них, тем лучше.

Горизонтальные линии поддержки и сопротивления

Пример — на тиковом (1500) графике фьючерса на индекс Nasdaq. Посмотрите, что случилось вскоре в рамках той же сессии. Более подробно о том, как и почему круглые числа создают уровни поддержки и сопротивления — читайте в этой статье.

Откат представляет собой непродолжительное движение, однако, все зависит от выбранного таймфрейма. Скажем, график выше для 4-часового ТФ, а цене понадобилось 70 часов чтобы снова подойти к линии сопротивления, которая, в результате, стала поддержкой. На рисунке выше предыдущее исторически максимальное значение было exante в марте 1995 года, последнее – в июле 2008. Будь мы в 2007м, было бы совершено невозможно узнать, где цена остановится, поскольку на тот момент выше исторического значения попросту не было уровней сопротивления, вообще.

(5) – уровень сопротивления, где продавцы имели значительный перевес. Как и аналог Fair Value Gaps, индикатор Stacked Imbalance используют для выявления областей, где на рынке наблюдается сильный дисбаланс между покупателями и продавцами. Формально трендовые линии не являются индикатором, однако, согласись, их построение более эффективно проводить вручную, чем на основе алгоритма. Всё очень ситуативно и всегда допускается определенная погрешность. Нужно понимать, что блоки (уровни, зоны, диапазоны) поддержки (сопротивления) всегда намного информативнее, чем просто линии. Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус – множество ложных сигналов.

1. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые позиции, и цена разворачивается обратно.
2. В результате, старшие ТФ используются для получения глобальной картины и определения ключевых уровней п/с, а на мелких мы рисуем уже более детальные.
3. Например, цифрой 6 показан уровень, найденный с помощью двух лучших индикаторов поддержки и сопротивления из приведенного топ-10.
4. Основа основ технического анализа – это линии сопротивления и линии поддержки.
5. Помните, что реальный валютный рынок является двусторонним.
6. Однако, рынок “рассеивает” намерения, поскольку каждому продавцу неизбежно надо продавать, а каждому покупателю – покупать.

место. Трендовые линии

Аналогичным образом срабатывают и уровни фибоначчи, не говоря уже про линии тренда. Сами по себе эти инструменты ничего не прогнозируют – но они начинают работать лишь потому, что их использует большинство. В результате, люди сами влияют на себя же и пророчество сбывается по факту своего существования. Все действуют как один организм сами не осознавая этого. И чем более топовая биржа с большим количеством “образованных” трейдеров и богаче функционал инструментов ТА тем лучше все это работает.

Второй откат в правой части графика, что случился после пересечения зеленой зоны предложения, теперь превратился в спрос, еще одна хорошая зона для входа. Как видите, пробой сопротивления не был “чистым” – цена несколько свечей дергалась туда-сюда, намекая на предстоящий откат. Когда у цены нет сильной решимости на пробой – жди отката. Откуда столько теней, волчков и доджи подряд, что там происходит вообще, по ту сторону экрана? В валютном рынке хватает трендов, однако, они далеко не всегда видны с самого начала.

Почему мнение продавцов или покупателей совпадает именно на определенном ценовом уровне? Почему поддержка и сопротивление работают, много раз “отпружинивая” цену? В теории технического анализа считается, что дело идет о прогнозе, что исполняется сам по себе. Просто из-за самого факта, что множество трейдеров используют один и тот же инструмент. Например, цифрой 6 показан уровень, найденный с помощью двух лучших индикаторов https://broker-obzor.com/ поддержки и сопротивления из приведенного топ-10. Важность уровня для трейдеров подчеркивают перепад (ступенька) на профиле, а также крупный объем выставленных ордеров на покупку, заметный по индикатору DOM Levels.

Как обозначить зоны поддержки и сопротивления?

По такой «низкой» для актива цене большое количество трейдеров готовы его купить. Это сигнал для входа в short с расчетом на то, что бывшая поддержка окажет противодействие. Когда актив имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут наблюдать за серией снижающихся пиков. Наверняка они заходят соединить эти пики вместе, чтобы построить линию тренда и найти выгодные возможности для входа в шорт.

На рисунке видно, как уровень самого высокого объема (1) в профиле работает в качестве сопротивления для последующего роста в точках 2 и 3. Сопротивление будто создает “потолок” в пространстве, где движется цена. Давайте посмотрим, как найти уровень сопротивления с помощью профиля на том же рынке акций Фейсбук. Этот уровень поддержки (1) дважды развернул цену вверх. В точке 2 произошло проникновение через уровень поддержки (“перелет”), в точке 3 — касания не было (недолет).